Информация инвесторам от ООО ИК «Айгенис»

Дата раскрытия: 20.07.2023
Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 123112, г. Москва, наб. Пресненская д.12, башня "Федерация", башня "Восток", оф. 9.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1227700088142.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9729319955
1.5. Регистрационный номер выпуска, присвоенный Национальным Расчетным Депозитарием: 4CDE-01-00103-L
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://aigenis.ru/info/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01 неконвертируемые процентные (далее – Облигации). Регистрационный номер выпуска Облигаций: 4CDE-01-00103-L, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106L83.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.3. Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Национальный Расчетный Депозитарий. Дата регистрации: 29 июня 2023 г.

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, юридические и физические лица – клиенты ООО ИК «Айгенис».

2.6. Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции): не применимо.

2.7. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: не применимо.

2.8. Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения: не применимо.

2.9. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг: цена размещения Облигаций указана в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.10. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.11. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Документом, содержащий условия размещения ценных бумаг в сети «Интернет» на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://aigenis.ru/info/for-investors

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО ИК «Айгенис»
Сафроненко О.Н.
3.2. Дата 20.07.2023г.

Дата раскрытия: 20.07.2023
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 123112, г. Москва, наб. Пресненская д.12, башня "Федерация", башня "Восток", оф. 9.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1227700088142.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9729319955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России –Отсутствует.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://aigenis.ru/info/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01 неконвертируемые процентные (далее – Облигации). Регистрационный номер выпуска Облигаций: 4CDE-01-00103-L, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106L83.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Национальный Расчетный Депозитарий. Дата регистрации: 29 июня 2023 г.

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:
Количество размещаемых ценных бумаг: 100 000 (Сто тысяч)
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей

2.5. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, юридические и физические лица – клиенты ООО ИК «Айгенис».

2.6. Порядок размещения ценных бумаг: Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора, направленного на отчуждение Эмитентом Коммерческих облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее - «Договор» или «Договор купли-продажи»).
Срок, в течение которого потенциальные приобретатели (инвесторы) Коммерческих облигаций могут заключить с Эмитентом Договоры купли-продажи:
Заключение Договоров купли-продажи проводится по месту нахождения Эмитента (г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 16, офис 9.5) в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов.
Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в Договоре купли-продажи.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 1000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 100 % от номинальной стоимости облигации.
Начиная со второго дня размещения Коммерческих облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям.
Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = C(j) * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100%,
где j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4;
НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;
C (j) – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Коммерческих облигаций отсутствует.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 21 июля 2023 года
Дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а. 19.07.2024.
б. Дата размещения последней коммерческой облигации.
Выпуск коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО ИК «Айгенис»
Сафроненко О.Н.
3.2. Дата 20.07.2023г.